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Azimut

 

Si informa che lunedì 28 ottobre e venerdì 01 novembre, per tutte le polizze AZ Life, non sarà calcolato il NAV in quanto Bank Holiday in Irlanda e Italia.

Pertanto il nav delle polizze sarà calcolato il giorno successivo e quindi il 29 ottobre nel caso della prima festività ed il 04 novembre nel caso della seconda.

Fondi Az Fund - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Active Selection (Acc) 5.156 5.181 -0.483%
Active Selection (Dis) 4.902 4.926 -0.487%
Active Strategy 4.770 4.771 -0.021%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (ACC) 4.843 4.844 -0.021%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (DIS) 4.795 4.796 -0.021%
American Trend 4.666 4.675 -0.193%
Arbitrage (Acc) 4.792 4.795 -0.063%
Arbitrage (Dis) 4.412 4.415 -0.068%
Arbitrage Plus Classe A (Acc) 4.887 4.888 -0.020%
Arbitrage Plus Classe A (Dis) 4.420 4.421 -0.023%
Arbitrage Plus Classe B (Acc) 4.887 4.888 -0.020%
Arbitrage Plus Classe B (Dis) 4.420 4.421 -0.023%
Asia Absolute 3.478 3.477 0.029%
Asset Dynamic 4.538 4.530 0.177%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe A 4.432 4.435 -0.068%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe B 4.432 4.435 -0.068%
Bond Target 2019 Equity Options (Acc) 6.501 6.501 0.000%
Bond Target 2019 Equity Options (Dis) 5.192 5.192 0.000%
Bond Target 2019 Equity Options - Classe D (DIS) 4.884 4.884 0.000%
Bond Target 2020 Equity Options (Acc) 5.859 5.859 0.000%
Bond Target 2020 Equity Options (Dis) 4.882 4.882 0.000%
Bond Target 2020 Equity Options - Classe D DIS Euro Retail 4.867 4.867 0.000%
Bond Target 2021 Equity Options (Acc) 5.638 5.638 0.000%
Bond Target 2021 Equity Options (Dis) 4.921 4.921 0.000%
Bond Target 2022 Equity Options (Acc) 5.148 5.149 -0.019%
Bond Target 2022 Equity Options (CL.D. Dis) 4.897 4.897 0.000%
Bond Target 2022 Equity Options (Dis) 4.598 4.599 -0.022%
Carry Strategies (Acc) 4.919 4.919 0.000%
Carry Strategies (Dis) 4.666 4.665 0.021%
Commodity Alpha Trading - Classe A (ACC) 4.992 4.989 0.060%
Commodity Alpha Trading - Classe A (USD-ACC) 4.699 4.707 -0.170%
Commodity Alpha Trading - Classe B (ACC) 4.992 4.988 0.080%
Convertible Bond Classe A (Acc) 4.768 4.764 0.084%
Convertible Bond Classe A (Dis) 4.500 4.496 0.089%
Convertible Bond Classe B (Acc) 4.768 4.764 0.084%
Convertible Bond Classe B (Dis) 4.500 4.496 0.089%
Dividend Premium (Acc) 6.584 6.597 -0.197%
Dividend Premium (Dis) 4.655 4.665 -0.214%
Equity Options Classe A (ACC) 5.311 5.311 0.000%
Equity Options Classe A (DIS) 4.979 4.979 0.000%
Equity Options Classe B (ACC) 5.311 5.311 0.000%
Equity Options Classe B (DIS) 4.979 4.979 0.000%
European Trend 4.002 4.010 -0.200%
Formula 1 Absolute (Acc) 5.626 5.628 -0.036%
Formula 1 Absolute (Dis) 5.006 5.008 -0.040%
Formula 1 Conservative 5.419 5.416 0.055%
Formula 1 Macro Dynamic Trading 6.163 6.166 -0.049%
Formula Commodity Trading 2.233 2.256 -1.020%
Global Equity 7.270 7.249 0.290%
Global Macro 2.373 2.365 0.338%
Global Unconstrained Bond Fund (Acc) 4.738 4.739 -0.021%
Global Unconstrained Bond Fund (Dis) 4.070 4.071 -0.025%
Institutional Target (Acc) 5.918 5.918 0.000%
Institutional Target (Dis) 5.119 5.119 0.000%
Institutional Target Corporate (Acc) 5.026 5.026 0.000%
Institutional Target Corporate (Dis) 4.535 4.534 0.022%
Italian Trend (Acc) 3.979 3.994 -0.376%
Italian Trend (Dis) 3.412 3.424 -0.350%
Japan Champion 5.318 5.316 0.038%
Macro Volatility 3.888 3.893 -0.128%
Market Neutral 3.840 3.847 -0.182%
QBond 5.264 5.269 -0.095%
QInternational 4.727 4.725 0.042%
QProtection 4.907 4.908 -0.020%
QTrend 4.961 4.961 0.000%
Strategic Trend 7.115 7.127 -0.168%
Trend 8.782 8.807 -0.284%
Fondi Az Fund - Comparti a lungo termine
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Aggregate Bond Euro Plus 7.390 7.384 0.081%
Long Term Value 9.795 9.810 -0.153%
Fondi Az Fund - Fondi Cash
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Alternative Cash 5.542 5.542 0.000%
Fondi Az Fund - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Asset Plus 5.701 5.702 -0.018%
Asset Power 6.661 6.666 -0.075%
Asset Timing (Acc) 4.337 4.339 -0.046%
AZ Equity - Escalator Classe A (Acc) 5.039 5.041 -0.040%
AZ Equity - Escalator Classe A (Dis) 5.009 5.011 -0.040%
AZ Equity - Escalator Classe B (Acc) 5.039 5.041 -0.040%
AZ Equity - Escalator Classe B (Dis) 5.009 5.011 -0.040%
Conservative 6.612 6.607 0.076%
European Dynamic (Acc) 5.378 5.379 -0.019%
European Dynamic (Dis) 4.805 4.806 -0.021%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe A (Acc) 4.988 4.991 -0.060%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe AP (Acc) 4.965 4.968 -0.060%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe B (Acc) 4.988 4.991 -0.060%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe A (Acc) 4.836 4.842 -0.124%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe AP (Acc) 4.811 4.817 -0.125%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe B (Acc) 4.836 4.842 -0.124%
Top Rating (Acc) 5.393 5.396 -0.056%
Top Rating (Dis) 5.184 5.188 -0.077%
Fondi Az Fund - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
AZ Bond - Enhanced Yield 5.253 5.252 0.019%
AZ Bond - Income Dynamic 6.141 6.141 0.000%
CGM Opportunistic Corporate Bond classe A 6.607 6.607 0.000%
CGM Opportunistic Corporate Bond classe B 6.607 6.607 0.000%
Credit 5.157 5.160 -0.058%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged DIS) 4.538 4.544 -0.132%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged ACC) 5.342 5.349 -0.131%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro non Hedged ACC) 5.659 5.679 -0.352%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro non Hedged DIS) 4.946 4.963 -0.343%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged ACC) 5.317 5.324 -0.131%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged DIS) 4.514 4.520 -0.133%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro non Hedged ACC) 5.605 5.625 -0.356%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro non Hedged DIS) 4.964 4.981 -0.341%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Hedge ACC) 4.634 4.634 0.000%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Hedge DIS) 3.990 3.990 0.000%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Non Hedge ACC) 5.279 5.290 -0.208%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Non Hedge DIS) 4.481 4.491 -0.223%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Hedged ACC) 4.634 4.634 0.000%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Hedged DIS) 4.091 4.091 0.000%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Not Hedged ACC) 5.279 5.290 -0.208%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Not Hedged DIS) 4.481 4.491 -0.223%
Global Currencies e Rates (Acc) 4.412 4.424 -0.271%
Global Currencies e Rates (Dis) 3.535 3.545 -0.282%
Global Sukuk (Acc) 6.608 6.621 -0.196%
Global Sukuk (Dis) 5.189 5.199 -0.192%
High Income (Acc) 5.543 5.542 0.018%
High Income (Dis) 4.433 4.433 0.000%
Hybrid Bonds (Acc) 5.822 5.823 -0.017%
Hybrid Bonds (Dis) 4.959 4.959 0.000%
Income (Acc) 6.400 6.400 0.000%
Income (Dis) 5.634 5.634 0.000%
International Bond 5.817 5.839 -0.377%
Munis Yield - Classe A ACC Euro Retail 5.094 5.102 -0.157%
Munis Yield - Classe A DIS Euro Retail 4.814 4.822 -0.166%
Munis Yield - Classe B ACC Euro Retail 5.094 5.102 -0.157%
Munis Yield - Classe B DIS Euro Retail 4.814 4.822 -0.166%
Patriot (Acc) 8.890 8.876 0.158%
Patriot (Dis) 7.071 7.060 0.156%
Real Plus (Acc) 5.192 5.207 -0.288%
Real Plus (Dis) 4.775 4.789 -0.292%
Renminbi Opportunities - Hedge 4.547 4.552 -0.110%
Renminbi Opportunities - Non Hedge 5.760 5.779 -0.329%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Hedge 4.917 4.916 0.020%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Non Hedge 6.248 6.261 -0.208%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Acc) 5.125 5.135 -0.195%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Dis) 4.840 4.850 -0.206%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Acc) 5.124 5.135 -0.214%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Dis) 4.855 4.865 -0.206%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Acc) 5.341 5.340 0.019%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Dis) 4.645 4.643 0.043%
US Income 6.239 6.253 -0.224%
Fondi Az Fund - Fondi obbligazionari misti
Fondi Az Fund - Fondi azionari
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
AZ Equity - Global ESG CLASSE A 5.203 5.191 0.231%
AZ Equity - Global ESG CLASSE B 5.202 5.191 0.212%
AZ Equity - New World Opportunities CLASSE A 5.133 5.139 -0.117%
AZ Equity - New World Opportunities CLASSE B 5.133 5.139 -0.117%
Core Brands (Acc) 5.662 5.667 -0.088%
Core Brands (Dis) 4.994 4.998 -0.080%
Emerging Market Asia 9.415 9.403 0.128%
Emerging Market Europe 3.809 3.824 -0.392%
Emerging Market Latin America 4.971 4.975 -0.080%
Global Emerging Markets Dividend classe A (Acc) 6.934 6.928 0.087%
Global Emerging Markets Dividend classe A (Dis) 5.849 5.845 0.068%
Global Emerging Markets Dividend classe B (Acc) 6.934 6.929 0.072%
Global Emerging Markets Dividend classe B (Dis) 5.927 5.923 0.068%
Global Emerging Markets Equity (Acc) 5.173 5.171 0.039%
Global Growth Selector 8.788 8.804 -0.182%
Global Infrastructure - Classe A ACC Euro Retail 5.586 5.590 -0.072%
Global Infrastructure - Classe A DIS Euro Retail 5.344 5.347 -0.056%
Global Infrastructure - Classe B ACC Euro Retail 5.589 5.593 -0.072%
Global Infrastructure - Classe B DIS Euro Retail 5.346 5.349 -0.056%
Lira Plus (Acc) 4.314 4.312 0.046%
Lira Plus (Dis) 2.683 2.682 0.037%
Small Cap Europe 6.841 6.832 0.132%
Fondi Az Fund - Fondi a quota quindicinale
Descrizione Ultima quotazione
14.11.2019
Quotazione precedente
31.10.2019
Variazione %
Cat Bond Fund Plus (Acc) 5.236 5.207 0.557%
Cat Bond Fund Plus (Dis) 5.025 4.997 0.560%
Fondi Az Fund - Fondi flessibili (a quota mensile)
Descrizione Ultima quotazione
31.10.2019
Quotazione precedente
30.09.2019
Variazione %
Formula 1 Alpha Plus (Acc) 5.551 5.558 -0.126%
Formula 1 Alpha Plus (Dis) 5.366 5.373 -0.130%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
5 Years Global Bond Classe A Euro Retail 5.242 5.241 0.019%
5 Years Global Bond Classe A Euro Retail Dis 4.971 4.970 0.020%
5 Years Global Bond Classe B Euro Retail 5.235 5.234 0.019%
5 Years Global Bond Classe B Euro Retail Dis 4.966 4.965 0.020%
ALGO EQUITY STRATEGIES CLASSE A EURO RETAIL 4.648 4.643 0.108%
ALGO EQUITY STRATEGIES CLASSE B EURO RETAIL 4.634 4.630 0.086%
BEST VALUE classe A (Euro Retail) 3.607 3.625 -0.497%
BEST VALUE classe B (Euro Retail) 3.608 3.627 -0.524%
BT Portfolio Classe A Euro 5.940 5.934 0.101%
BT Portfolio Classe A Euro Dis 5.279 5.274 0.095%
BT Portfolio Classe B Euro 5.665 5.661 0.071%
BT Portfolio Classe B Euro Dis 5.569 5.563 0.108%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe A Euro Retail 4.516 4.518 -0.044%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe B Euro Retail 4.517 4.512 0.111%
CGM Valor Bond Strategies Fund - Class A Euro 4.748 4.759 -0.231%
CGM Valor Flexible Strategies Fund - Classe A Euro 5.062 5.056 0.119%
Flex Classe A Euro Retail 5.118 5.135 -0.331%
Flex Classe B Euro Retail 4.738 4.754 -0.337%
Global Value Classe A Euro Retail 4.258 4.243 0.354%
Global Value Classe B Euro Retail 4.259 4.244 0.353%
Intraday Trading - Classe A EURO RETAIL 4.767 4.766 0.021%
Intraday Trading - Classe B EURO RETAIL 4.767 4.767 0.000%
Renaissance Opportunity Bond Classe A Euro Retail 5.053 5.052 0.020%
Renaissance Opportunity Bond Classe B Euro Retail 5.018 5.017 0.020%
Renminbi Opportunities Classe A Euro hedged 5.061 5.067 -0.118%
Renminbi Opportunities Classe B Euro hedged 5.484 5.481 0.055%
Romeo Classe A Euro 4.861 4.861 0.000%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Ret Dis 4.475 4.476 -0.022%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Retail 4.554 4.556 -0.044%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail 6.335 6.342 -0.110%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail Dis 5.956 5.963 -0.117%
Sustainable Hybrid Bonds Classe A Euro Acc 5.546 5.544 0.036%
Sustainable Hybrid Bonds Classe A Euro Dis 5.263 5.261 0.038%
World Trading Classe A Euro 5.601 5.600 0.018%
World Trading Classe A Euro Retail 5.334 5.333 0.019%
World Trading Classe AZ Euro Retail 5.564 5.563 0.018%
World Trading Classe B Euro Retail 5.293 5.292 0.019%
World Trading Classe BZ Euro Retail 5.468 5.467 0.018%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota settimanali
Descrizione Ultima quotazione
12.11.2019
Quotazione precedente
05.11.2019
Variazione %
ABS Classe A Euro Retail 5.095 5.095 0.000%
ABS Classe B Euro Retail 5.095 5.095 0.000%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Alarico 4.097 4.087 0.245%
Antelao 5.243 5.240 0.057%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Ritorni Reali 7.167 7.160 0.098%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Sofia Trading 1.158 1.152 0.521%
Fondi Azimut CM - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
30.10.2019
Quotazione precedente
29.10.2019
Variazione %
Alarico 4.135 4.136 -0.024%
Antelao 5.301 5.300 0.019%
Azimut Selector 5.310 5.307 0.057%
Italia Alto Potenziale 9.481 9.508 -0.284%
Strategic Trend 7.669 7.682 -0.169%
Trend 43.994 44.101 -0.243%
Trend America 18.718 18.756 -0.203%
Trend Europa 15.792 15.826 -0.215%
Trend Italia 21.763 21.838 -0.343%
Fondi Azimut CM - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Azimut Trading 1.228 1.228 0.000%
Dinamico 28.759 28.752 0.024%
Scudo 9.747 9.731 0.164%
Fondi Azimut CM - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Reddito USA 7.382 7.395 -0.176%
Ritorni Reali 7.258 7.259 -0.014%
Solidity 9.659 9.651 0.083%
Trend Tassi 10.337 10.327 0.097%
Fondi Formula 1 - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
F1 Absolute 7.176 7.176 0.000%
Formula Target 2021 Equity Options 8.381 8.384 -0.036%
Fondo Pensione - Comparti a quota mensile
Descrizione Ultima quotazione
31.10.2019
Quotazione precedente
30.09.2019
Variazione %
Comparto Crescita 11.709 11.638 0.610%
Comparto Crescita CL. C 11.842 11.767 0.637%
Comparto Equilibrato 14.009 14.000 0.064%
Comparto Equilibrato CL. C 14.158 14.147 0.078%
Comparto Garantito 11.921 11.955 -0.284%
Comparto Obbligazionario 11.509 11.557 -0.415%
Comparto Obbligazionario CL. C 11.593 11.636 -0.370%
Unit Linked Aviva - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.11.2019
Quotazione precedente
12.11.2019
Variazione %
C.U. Azimut Accrescitivo Internazionale 6.090 6.100 -0.164%
C.U. Azimut Accrescitivo Italia 6.050 6.070 -0.329%
C.U. Azimut Conservativo 6.390 6.400 -0.156%
C.U. Azimut Equilibrato 6.540 6.550 -0.153%
Unit Linked Az Style - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Alternative 4.804 4.805 -0.021%
Blue I 5.629 5.629 0.000%
Blue II 6.175 6.169 0.097%
Blue III 6.618 6.602 0.242%
Red I 5.497 5.507 -0.182%
Red II 6.182 6.190 -0.129%
Red III 6.875 6.880 -0.073%
Style Money Market 4.908 4.906 0.041%
Unit Linked Navigator - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Artico 1 4.856 4.865 -0.185%
Artico 2 4.963 4.974 -0.221%
Artico 3 5.009 5.022 -0.259%
Atlantico 1 5.111 5.113 -0.039%
Atlantico 2 5.315 5.315 0.000%
Atlantico 3 5.076 5.075 0.020%
Pacifico 1 5.136 5.137 -0.019%
Pacifico 2 5.070 5.075 -0.099%
Pacifico 3 5.007 5.014 -0.140%
Unit Linked Pleiadi - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Conservative 5.280 5.281 -0.019%
Equilibrium 5.360 5.355 0.093%
Growth 5.721 5.713 0.140%
Quasar 5.544 5.554 -0.180%
Unit Linked Private Selection - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Selection 5.125 5.117 0.156%
Unit Linked Star - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
18.11.2019
Quotazione precedente
15.11.2019
Variazione %
Star Global Emerging 5.577 5.571 0.108%
Star Infinity Aggressive 4.900 4.896 0.082%
Star Infinity Balanced 5.119 5.121 -0.039%
Star Infinity Conservative 5.005 5.007 -0.040%
Star Infinity Equity 7.840 7.819 0.269%
Star Infinity Income 5.145 5.149 -0.078%
Star Innovation 5.561 5.576 -0.269%
Star Total Return Aggressive 5.082 5.078 0.079%
Star Total Return Balanced 5.071 5.068 0.059%
Star Total Return Conservative 5.047 5.046 0.020%
United Linked Azimut Vip - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.11.2019
Quotazione precedente
14.11.2019
Variazione %
Azimut Aggressivo 5.170 5.160 0.194%
Azimut Dinamico 4.830 4.820 0.207%
Azimut Moderato 4.880 4.870 0.205%
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