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Azimut

 

Si informa che lunedì 28 ottobre e venerdì 01 novembre, per tutte le polizze AZ Life, non sarà calcolato il NAV in quanto Bank Holiday in Irlanda e Italia.

Pertanto il nav delle polizze sarà calcolato il giorno successivo e quindi il 29 ottobre nel caso della prima festività ed il 04 novembre nel caso della seconda.

Fondi Az Fund - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Active Selection (Acc) 5.228 5.256 -0.533%
Active Selection (Dis) 4.971 4.997 -0.520%
Active Strategy 4.801 4.806 -0.104%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (ACC) 4.859 4.858 0.021%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (DIS) 4.811 4.811 0.000%
Arbitrage Plus Classe A (Acc) 4.965 4.957 0.161%
Arbitrage Plus Classe A (Dis) 4.490 4.483 0.156%
Arbitrage Plus Classe B (Acc) 4.965 4.957 0.161%
Arbitrage Plus Classe B (Dis) 4.491 4.483 0.178%
Asset Dynamic 4.546 4.547 -0.022%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe A 4.424 4.424 0.000%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe B 4.424 4.424 0.000%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - A - ACC 6.713 6.706 0.104%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - A - DIS 4.746 4.742 0.084%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Arbitrage - A - ACC 4.807 4.805 0.042%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Arbitrage - A - DIS 4.427 4.425 0.045%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity Alpha - A - ACC 4.741 4.738 0.063%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity Alpha - B - ACC 5.043 5.027 0.318%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Global Macro Conservative - A - ACC 6.221 6.217 0.064%
AZ Fund 1 - AZ Equity - America - A - ACC 4.905 4.915 -0.203%
AZ Fund 1 - AZ Equity - Asean - A - ACC 3.664 3.700 -0.973%
AZ Fund 1 - AZ Equity - Japan - A - ACC 5.289 5.324 -0.657%
AZ Fund 1 - Bond Target 2023 Equity Options - A - ACC 6.568 6.573 -0.076%
AZ Fund 1 - Bond Target 2023 Equity Options - A - DIS 5.245 5.249 -0.076%
AZ Fund 1 - Bond Target 2023 Equity Options - D - DIS 4.934 4.938 -0.081%
Bond Target 2020 Equity Options (Acc) 5.914 5.915 -0.017%
Bond Target 2020 Equity Options (Dis) 4.928 4.929 -0.020%
Bond Target 2020 Equity Options - Classe D DIS Euro Retail 4.915 4.916 -0.020%
Bond Target 2021 Equity Options (Acc) 5.701 5.701 0.000%
Bond Target 2021 Equity Options (Dis) 4.976 4.976 0.000%
Bond Target 2022 Equity Options (Acc) 5.206 5.206 0.000%
Bond Target 2022 Equity Options (CL.D. Dis) 4.952 4.952 0.000%
Bond Target 2022 Equity Options (Dis) 4.650 4.650 0.000%
Carry Strategies (Acc) 4.950 4.950 0.000%
Carry Strategies (Dis) 4.694 4.695 -0.021%
Convertible Bond Classe A (Acc) 4.867 4.862 0.103%
Convertible Bond Classe A (Dis) 4.594 4.588 0.131%
Convertible Bond Classe B (Acc) 4.867 4.862 0.103%
Convertible Bond Classe B (Dis) 4.594 4.588 0.131%
Equity Options Classe A (ACC) 5.320 5.320 0.000%
Equity Options Classe A (DIS) 4.988 4.988 0.000%
Equity Options Classe B (ACC) 5.320 5.320 0.000%
Equity Options Classe B (DIS) 4.988 4.988 0.000%
European Trend 4.146 4.139 0.169%
Formula 1 Absolute (Acc) 5.653 5.658 -0.088%
Formula 1 Absolute (Dis) 5.030 5.035 -0.099%
Formula 1 Conservative 5.470 5.470 0.000%
Formula Commodity Trading 2.323 2.324 -0.043%
Global Equity 7.529 7.520 0.120%
Global Macro 2.284 2.278 0.263%
Global Unconstrained Bond Fund (Acc) 4.802 4.819 -0.353%
Global Unconstrained Bond Fund (Dis) 4.125 4.140 -0.362%
Institutional Target (Acc) 5.931 5.932 -0.017%
Institutional Target (Dis) 5.131 5.132 -0.019%
Institutional Target Corporate (Acc) 5.041 5.042 -0.020%
Institutional Target Corporate (Dis) 4.548 4.549 -0.022%
Italian Trend (Acc) 4.000 4.026 -0.646%
Italian Trend (Dis) 3.429 3.451 -0.637%
Macro Volatility 3.865 3.869 -0.103%
Market Neutral 3.806 3.809 -0.079%
QBond 5.359 5.369 -0.186%
QInternational 4.853 4.851 0.041%
QProtection 4.900 4.901 -0.020%
QTrend 4.999 4.998 0.020%
Strategic Trend 7.215 7.221 -0.083%
Trend 8.949 8.972 -0.256%
Fondi Az Fund - Comparti a lungo termine
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Aggregate Bond Euro Plus 7.343 7.332 0.150%
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Quality - A - ACC 10.079 10.067 0.119%
Fondi Az Fund - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Asset Timing (Acc) 4.326 4.327 -0.023%
AZ Equity - Escalator Classe A (Acc) 5.073 5.072 0.020%
AZ Equity - Escalator Classe A (Dis) 5.043 5.042 0.020%
AZ Equity - Escalator Classe B (Acc) 5.073 5.072 0.020%
AZ Equity - Escalator Classe B (Dis) 5.042 5.042 0.000%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF - A - ACC 6.743 6.751 -0.119%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Conservative FoF - A - ACC 5.711 5.715 -0.070%
Conservative 6.617 6.620 -0.045%
European Dynamic (Acc) 5.437 5.439 -0.037%
European Dynamic (Dis) 4.858 4.860 -0.041%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe A (Acc) 5.008 5.013 -0.100%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe AP (Acc) 4.983 4.988 -0.100%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe B (Acc) 5.008 5.013 -0.100%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe A (Acc) 4.905 4.914 -0.183%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe AP (Acc) 4.878 4.888 -0.205%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe B (Acc) 4.905 4.914 -0.183%
Top Rating (Acc) 5.423 5.421 0.037%
Top Rating (Dis) 5.214 5.212 0.038%
Fondi Az Fund - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
AZ Bond - Enhanced Yield 5.252 5.252 0.000%
AZ Bond - Income Dynamic 6.135 6.135 0.000%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Hard Currency FoF - A - ACC 5.663 5.675 -0.211%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Hard Currency FoF - A - DIS 4.946 4.957 -0.222%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Hard Currency FoF - B - ACC 5.611 5.622 -0.196%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Hard Currency FoF - B - DIS 4.967 4.978 -0.221%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - A Hedged - ACC 4.711 4.712 -0.021%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - A Hedged - DIS 4.056 4.057 -0.025%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - A Not Hedged - ACC 5.353 5.365 -0.224%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - A Not Hedged - DIS 4.544 4.555 -0.241%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - B Hedged - ACC 4.711 4.712 -0.021%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - B Hedged - DIS 4.159 4.160 -0.024%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - B Not Hedged - ACC 5.353 5.365 -0.224%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Emerging Local Currency FoF - B Not Hedged - DIS 4.544 4.555 -0.241%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate - A - ACC 6.638 6.635 0.045%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate - B - ACC 6.638 6.634 0.060%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2024 - A - ACC 6.567 6.565 0.030%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Target 2024 - A - DIS 5.781 5.779 0.035%
Credit 5.179 5.182 -0.058%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged DIS) 4.553 4.556 -0.066%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged ACC) 5.360 5.364 -0.075%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged ACC) 5.334 5.338 -0.075%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged DIS) 4.528 4.532 -0.088%
Global Currencies e Rates (Acc) 4.464 4.476 -0.268%
Global Currencies e Rates (Dis) 3.578 3.587 -0.251%
Global Sukuk (Acc) 6.653 6.662 -0.135%
Global Sukuk (Dis) 5.225 5.232 -0.134%
High Income (Acc) 5.579 5.580 -0.018%
High Income (Dis) 4.462 4.463 -0.022%
Hybrid Bonds (Acc) 5.865 5.863 0.034%
Hybrid Bonds (Dis) 4.995 4.994 0.020%
International Bond 5.809 5.832 -0.394%
Munis Yield - Classe A ACC Euro Retail 5.159 5.166 -0.136%
Munis Yield - Classe A DIS Euro Retail 4.875 4.881 -0.123%
Munis Yield - Classe B ACC Euro Retail 5.159 5.166 -0.136%
Munis Yield - Classe B DIS Euro Retail 4.875 4.881 -0.123%
Patriot (Acc) 8.876 8.872 0.045%
Patriot (Dis) 7.059 7.057 0.028%
Real Plus (Acc) 5.203 5.248 -0.857%
Real Plus (Dis) 4.786 4.827 -0.849%
Renminbi Opportunities - Hedge 4.611 4.613 -0.043%
Renminbi Opportunities - Non Hedge 5.827 5.844 -0.291%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Hedge 5.001 5.004 -0.060%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Non Hedge 6.338 6.358 -0.315%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Acc) 5.142 5.156 -0.272%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Dis) 4.857 4.870 -0.267%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Acc) 5.142 5.156 -0.272%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Dis) 4.872 4.885 -0.266%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Acc) 5.371 5.372 -0.019%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Dis) 4.671 4.672 -0.021%
US Income 6.231 6.247 -0.256%
Fondi Az Fund - Fondi Cash
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced - A - ACC 5.542 5.541 0.018%
Fondi Az Fund - Fondi a quota quindicinale
Descrizione Ultima quotazione
14.01.2020
Quotazione precedente
30.12.2019
Variazione %
Cat Bond Fund Plus (Acc) 5.230 5.216 0.268%
Cat Bond Fund Plus (Dis) 5.019 5.006 0.260%
Fondi Az Fund - Fondi flessibili (a quota mensile)
Descrizione Ultima quotazione
30.12.2019
Quotazione precedente
29.11.2019
Variazione %
Formula 1 Alpha Plus (Acc) 5.533 5.543 -0.180%
Formula 1 Alpha Plus (Dis) 5.348 5.359 -0.205%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
AZ Multi Asset - AZ Alternative - Flex - A RETAIL - ACC 4.921 4.931 -0.203%
AZ Multi Asset - AZ Alternative - Flex - B RETAIL - ACC 4.556 4.565 -0.197%
AZ Multi Asset - AZ Alternative - Momentum - A RETAIL - ACC 4.738 4.731 0.148%
AZ Multi Asset - AZ Alternative - Momentum - B RETAIL - ACC 4.724 4.717 0.148%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Mid Yield - A - ACC 5.102 5.101 0.020%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Mid Yield - B - ACC 5.059 5.059 0.000%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Sustainable Hybrid - A RETAIL - ACC 5.659 5.661 -0.035%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Sustainable Hybrid - A RETAIL - DIS 5.370 5.373 -0.056%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Target 2021 - A - ACC 5.321 5.326 -0.094%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Target 2021 - A - DIS 5.047 5.052 -0.099%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Target 2021 - B - ACC 5.315 5.320 -0.094%
AZ Multi Asset - AZ Bond - Target 2021 - B - DIS 5.042 5.046 -0.079%
AZ Multi Asset - AZ Equity - Best Value - A (RETAIL) - ACC 3.738 3.762 -0.638%
AZ Multi Asset - AZ Equity - Best Value - B (RETAIL) - ACC 3.739 3.764 -0.664%
BT Portfolio Classe A Euro 5.936 5.936 0.000%
BT Portfolio Classe A Euro Dis 5.280 5.280 0.000%
BT Portfolio Classe B Euro 5.665 5.661 0.071%
BT Portfolio Classe B Euro Dis 5.571 5.571 0.000%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe A Euro Retail 4.516 4.518 -0.044%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe B Euro Retail 4.517 4.512 0.111%
CGM Valor Bond Strategies Fund - Class A Euro 4.748 4.759 -0.231%
CGM Valor Flexible Strategies Fund - Classe A Euro 5.161 5.151 0.194%
Global Value Classe A Euro Retail 4.350 4.346 0.092%
Global Value Classe B Euro Retail 4.351 4.347 0.092%
Intraday Trading - Classe A EURO RETAIL 4.741 4.743 -0.042%
Intraday Trading - Classe B EURO RETAIL 4.742 4.744 -0.042%
Renminbi Opportunities Classe A Euro hedged 5.144 5.145 -0.019%
Renminbi Opportunities Classe B Euro hedged 5.484 5.481 0.055%
Romeo Classe A Euro 4.917 4.915 0.041%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Ret Dis 4.475 4.476 -0.022%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Retail 4.554 4.556 -0.044%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail 6.577 6.558 0.290%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail Dis 6.183 6.165 0.292%
World Trading Classe A Euro 5.695 5.699 -0.070%
World Trading Classe A Euro Retail 5.414 5.417 -0.055%
World Trading Classe AZ Euro Retail 5.654 5.658 -0.071%
World Trading Classe B Euro Retail 5.372 5.375 -0.056%
World Trading Classe BZ Euro Retail 5.557 5.561 -0.072%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota settimanali
Descrizione Ultima quotazione
14.01.2020
Quotazione precedente
07.01.2020
Variazione %
AZ Multi Asset - AZ Bond - ABS - A - ACC 5.103 5.102 0.020%
AZ Multi Asset - AZ Bond - ABS - B - ACC 5.103 5.102 0.020%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Alarico 4.097 4.087 0.245%
Antelao 5.243 5.240 0.057%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Ritorni Reali 7.167 7.160 0.098%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Sofia Trading 1.158 1.152 0.521%
Fondi Azimut CM - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Azimut Dinamico 29.076 29.083 -0.024%
Azimut Scudo 9.756 9.756 0.000%
Azimut Selector 5.351 5.346 0.094%
Azimut Strategic Trend 7.804 7.809 -0.064%
Azimut Trend 44.789 44.899 -0.245%
Azimut Trend America 19.414 19.430 -0.082%
Azimut Trend Europa 16.320 16.309 0.067%
Azimut Trend Italia 21.822 21.953 -0.597%
Fondi Azimut CM - Fondi azionari
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Azimut Italia Alto Potenziale 9.685 9.709 -0.247%
Fondi Azimut CM - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Azimut Reddito USA 7.347 7.362 -0.204%
Azimut Solidity 9.658 9.663 -0.052%
Azimut Trend Tassi 10.334 10.338 -0.039%
Fondi Azimut CM - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Azimut Trading 1.266 1.265 0.079%
Fondi Formula 1 - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
F1 Absolute 7.263 7.263 0.000%
Formula Target 2021 Equity Options 8.459 8.461 -0.024%
Fondo Pensione - Comparti a quota mensile
Descrizione Ultima quotazione
30.12.2019
Quotazione precedente
29.11.2019
Variazione %
Comparto Crescita 12.047 11.912 1.133%
Comparto Crescita CL. C 12.188 12.050 1.145%
Comparto Equilibrato 14.115 14.073 0.298%
Comparto Equilibrato CL. C 14.269 14.225 0.309%
Comparto Garantito 11.869 11.860 0.076%
Comparto Obbligazionario 11.388 11.416 -0.245%
Comparto Obbligazionario CL. C 11.475 11.504 -0.252%
Unit Linked Aviva - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
20.12.2019
Quotazione precedente
19.12.2019
Variazione %
C.U. Azimut Accrescitivo Internazionale 6.210 6.190 0.323%
C.U. Azimut Accrescitivo Italia 6.160 6.140 0.326%
C.U. Azimut Conservativo 6.450 6.440 0.155%
C.U. Azimut Equilibrato 6.640 6.620 0.302%
Unit Linked Az Style - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Alternative 4.850 4.845 0.103%
Blue I 5.649 5.647 0.035%
Blue II 6.261 6.256 0.080%
Blue III 6.780 6.773 0.103%
Red I 5.504 5.500 0.073%
Red II 6.243 6.236 0.112%
Red III 6.972 6.958 0.201%
Style Money Market 4.903 4.903 0.000%
Unit Linked Navigator - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Artico 1 4.878 4.877 0.021%
Artico 2 5.015 5.013 0.040%
Artico 3 5.079 5.076 0.059%
Atlantico 1 5.169 5.166 0.058%
Atlantico 2 5.415 5.410 0.092%
Atlantico 3 5.211 5.206 0.096%
Pacifico 1 5.230 5.231 -0.019%
Pacifico 2 5.188 5.189 -0.019%
Pacifico 3 5.152 5.151 0.019%
Unit Linked Pleiadi - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Conservative 5.285 5.281 0.076%
Equilibrium 5.413 5.407 0.111%
Growth 5.839 5.831 0.137%
Quasar 5.699 5.693 0.105%
Unit Linked Private Selection - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Selection 5.206 5.201 0.096%
Unit Linked Star - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
15.01.2020
Quotazione precedente
14.01.2020
Variazione %
Star Global Emerging 5.921 5.955 -0.571%
Star Infinity Aggressive 4.946 4.941 0.101%
Star Infinity Balanced 5.140 5.137 0.058%
Star Infinity Conservative 4.971 4.972 -0.020%
Star Infinity Equity 8.073 8.060 0.161%
Star Infinity Income 5.144 5.146 -0.039%
Star Innovation 5.864 5.879 -0.255%
Star Total Return Aggressive 5.174 5.168 0.116%
Star Total Return Balanced 5.135 5.131 0.078%
Star Total Return Conservative 5.078 5.077 0.020%
United Linked Azimut Vip - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
21.01.2020
Quotazione precedente
20.01.2020
Variazione %
Azimut Aggressivo 5.310 5.330 -0.375%
Azimut Dinamico 4.960 4.970 -0.201%
Azimut Moderato 4.960 4.970 -0.201%
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