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Prodotti

Formula Target 2021 Equity Options

Collocabile

Indice di rischio

MEDIOBASSO

Dati Generali

Valuta di base Euro
Categoria Comparto flessibile
Inizio commercializzazione 15/02/99
Ultima quotazione 8.073
Variazione % 0.099%

Obiettivo della gestione

Realizzare un rendimento assoluto positivo di norma attraverso l’investimento in un portafoglio di titoli obbligazionari con vita residua in linea con la “data target” del 31 dicembre 2021 e la gestione dinamica della componente azionaria.

Politica di investimento

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Sebbene l’investimento consista normalmente nell’investimento in strumenti finanziari del mercato monetario e di natura obbligazionaria, l’esposizione totale massima ai mercati azionari – realizzata principalmente attraverso l’utilizzo di opzioni su indici di Borsa, compresi indici di settore – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari al 50% del patrimonio del Fondo. In tale ambito la SGR ha altresì la facoltà di investire in titoli di natura azionaria ad alto dividendo. Gli investimenti sono effettuati senza alcun vincolo in termini di valute di denominazione.

Documentazione d'offerta

KIID FORMULA TARGET 2021 EQUITY OPTIONS.pdf pdf 463 kb
PROSPETTO SISTEMA FORMULA 1.pdf pdf 1503 kb
REGOLAMENTO F1 28 settembre 2018.pdf pdf 110 kb

Documenti periodici

Relazione Semestrale Fondi Formula - 30 giugno 2017.pdf pdf 166 kb
Fondi FORMULA - Relazione di Gestione Annuale al 29 dicembre 2017.pdf pdf 3226 kb