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Azimut
Fondi Az Fund - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Active Selection (Acc) 5.002 4.991 0.220%
Active Selection (Dis) 4.756 4.745 0.232%
Active Strategy 4.817 4.818 -0.021%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (ACC) 4.843 4.847 -0.083%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (DIS) 4.820 4.823 -0.062%
American Trend 4.286 4.243 1.013%
Arbitrage (Acc) 4.839 4.840 -0.021%
Arbitrage (Dis) 4.503 4.504 -0.022%
Arbitrage Plus Classe A (Acc) 4.892 4.890 0.041%
Arbitrage Plus Classe A (Dis) 4.496 4.494 0.045%
Arbitrage Plus Classe B (Acc) 4.892 4.890 0.041%
Arbitrage Plus Classe B (Dis) 4.496 4.494 0.045%
Asia Absolute 3.335 3.337 -0.060%
Asset Dynamic 4.497 4.480 0.379%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe A 4.816 4.822 -0.124%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe B 4.816 4.822 -0.124%
Bond Target 2019 Equity Options (Acc) 6.390 6.384 0.094%
Bond Target 2019 Equity Options (Dis) 5.156 5.152 0.078%
Bond Target 2019 Equity Options - Classe D (DIS) 4.848 4.844 0.083%
Bond Target 2020 Equity Options (Acc) 5.740 5.736 0.070%
Bond Target 2020 Equity Options (Dis) 4.833 4.829 0.083%
Bond Target 2020 Equity Options - Classe D DIS Euro Retail 4.810 4.806 0.083%
Bond Target 2021 Equity Options (Acc) 5.508 5.504 0.073%
Bond Target 2021 Equity Options (Dis) 4.857 4.853 0.082%
Bond Target 2022 Equity Options (Acc) 5.040 5.035 0.099%
Bond Target 2022 Equity Options (CL.D. Dis) 4.837 4.833 0.083%
Bond Target 2022 Equity Options (Dis) 4.550 4.546 0.088%
Carry Strategies (Acc) 4.910 4.917 -0.142%
Carry Strategies (Dis) 4.681 4.688 -0.149%
Commodity Alpha Trading - Classe A (ACC) 4.989 4.990 -0.020%
Commodity Alpha Trading - Classe A (USD-ACC) 5.133 5.133 0.000%
Commodity Alpha Trading - Classe B (ACC) 4.989 4.990 -0.020%
Convertible Bond Classe A (Acc) 4.743 4.747 -0.084%
Convertible Bond Classe A (Dis) 4.525 4.530 -0.110%
Convertible Bond Classe B (Acc) 4.742 4.747 -0.105%
Convertible Bond Classe B (Dis) 4.525 4.530 -0.110%
Dividend Premium (Acc) 6.384 6.371 0.204%
Dividend Premium (Dis) 4.605 4.596 0.196%
Equity Options Classe A (ACC) 5.318 5.314 0.075%
Equity Options Classe A (DIS) 5.036 5.032 0.079%
Equity Options Classe B (ACC) 5.318 5.314 0.075%
Equity Options Classe B (DIS) 5.036 5.032 0.079%
European Trend 3.808 3.803 0.131%
Formula 1 Absolute (Acc) 5.355 5.328 0.507%
Formula 1 Absolute (Dis) 4.814 4.789 0.522%
Formula 1 Conservative 5.253 5.236 0.325%
Formula 1 Macro Dynamic Trading 6.110 6.096 0.230%
Formula Commodity Trading 2.227 2.208 0.861%
Global Equity 6.915 6.890 0.363%
Global Macro 2.721 2.738 -0.621%
Global Unconstrained Bond Fund (Acc) 4.822 4.824 -0.041%
Global Unconstrained Bond Fund (Dis) 4.163 4.165 -0.048%
Institutional Target (Acc) 5.846 5.844 0.034%
Institutional Target (Dis) 5.108 5.106 0.039%
Institutional Target Corporate (Acc) 4.956 4.954 0.040%
Institutional Target Corporate (Dis) 4.517 4.515 0.044%
Italian Trend (Acc) 3.613 3.582 0.865%
Italian Trend (Dis) 3.127 3.101 0.838%
Japan Champion 4.694 4.709 -0.319%
Macro Volatility 3.889 3.882 0.180%
Market Neutral 3.865 3.870 -0.129%
QBond 5.201 5.185 0.309%
QInternational 4.752 4.740 0.253%
QProtection 4.947 4.949 -0.040%
QTrend 4.852 4.847 0.103%
Strategic Trend 6.882 6.867 0.218%
Trend 8.404 8.364 0.478%
Fondi Az Fund - Comparti a lungo termine
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Aggregate Bond Euro Plus 7.286 7.282 0.055%
Long Term Value 9.011 8.945 0.738%
Fondi Az Fund - Fondi Cash
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Alternative Cash 5.513 5.514 -0.018%
Cash Overnight 5.270 5.270 0.000%
Fondi Az Fund - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Asset Plus 5.730 5.718 0.210%
Asset Power 6.512 6.482 0.463%
Asset Timing (Acc) 4.407 4.408 -0.023%
AZ Equity - Escalator Classe A (Acc) 4.992 4.992 0.000%
AZ Equity - Escalator Classe A (Dis) 4.992 4.992 0.000%
AZ Equity - Escalator Classe B (Acc) 4.992 4.992 0.000%
AZ Equity - Escalator Classe B (Dis) 4.992 4.992 0.000%
Conservative 6.313 6.303 0.159%
European Dynamic (Acc) 5.283 5.279 0.076%
European Dynamic (Dis) 4.774 4.770 0.084%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe A (Acc) 4.882 4.873 0.185%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe AP (Acc) 4.863 4.854 0.185%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe B (Acc) 4.882 4.873 0.185%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe A (Acc) 4.695 4.677 0.385%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe AP (Acc) 4.675 4.657 0.387%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe B (Acc) 4.695 4.677 0.385%
Top Rating (Acc) 5.333 5.329 0.075%
Top Rating (Dis) 5.127 5.123 0.078%
Fondi Az Fund - Fondi obbligazionari misti
Fondi Az Fund - Fondi azionari
Fondi Az Fund - Fondi a quota quindicinale
Descrizione Ultima quotazione
31.05.2019
Quotazione precedente
14.05.2019
Variazione %
Cat Bond Fund Plus (Acc) 5.061 5.073 -0.237%
Cat Bond Fund Plus (Dis) 4.912 4.924 -0.244%
Fondi Az Fund - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Credit 5.124 5.129 -0.097%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged DIS) 4.608 4.603 0.109%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged ACC) 5.308 5.302 0.113%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro non Hedged ACC) 5.477 5.447 0.551%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro non Hedged DIS) 4.885 4.858 0.556%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged ACC) 5.283 5.277 0.114%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged DIS) 4.584 4.579 0.109%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro non Hedged ACC) 5.425 5.396 0.537%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro non Hedged DIS) 4.902 4.876 0.533%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Hedge ACC) 4.645 4.646 -0.022%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Hedge DIS) 4.098 4.099 -0.024%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Non Hedge ACC) 5.149 5.131 0.351%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe A (Euro Non Hedge DIS) 4.468 4.453 0.337%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Hedged ACC) 4.645 4.646 -0.022%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Hedged DIS) 4.199 4.200 -0.024%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Not Hedged ACC) 5.149 5.131 0.351%
Emerging Mkts Local Curr Bond Classe B (Euro Not Hedged DIS) 4.468 4.453 0.337%
Global Currencies e Rates (Acc) 4.327 4.325 0.046%
Global Currencies e Rates (Dis) 3.485 3.484 0.029%
Global Sukuk (Acc) 6.339 6.312 0.428%
Global Sukuk (Dis) 5.075 5.054 0.416%
High Income (Acc) 5.553 5.556 -0.054%
High Income (Dis) 4.491 4.494 -0.067%
Hybrid Bonds (Acc) 5.758 5.755 0.052%
Hybrid Bonds (Dis) 4.927 4.925 0.041%
Income (Acc) 6.046 6.042 0.066%
Income (Dis) 5.362 5.358 0.075%
International Bond 5.652 5.615 0.659%
Munis Yield - Classe A ACC Euro Retail 5.051 5.037 0.278%
Munis Yield - Classe A DIS Euro Retail 4.873 4.859 0.288%
Munis Yield - Classe B ACC Euro Retail 5.051 5.037 0.278%
Munis Yield - Classe B DIS Euro Retail 4.873 4.858 0.309%
Patriot (Acc) 8.137 8.114 0.283%
Patriot (Dis) 6.582 6.563 0.290%
Real Plus (Acc) 5.269 5.256 0.247%
Real Plus (Dis) 4.887 4.875 0.246%
Renminbi Opportunities - Hedge 4.644 4.645 -0.022%
Renminbi Opportunities - Non Hedge 5.710 5.685 0.440%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Hedge 4.999 4.999 0.000%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Non Hedge 6.167 6.139 0.456%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Acc) 4.995 4.975 0.402%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Dis) 4.767 4.748 0.400%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Acc) 4.995 4.974 0.422%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Dis) 4.782 4.763 0.399%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Acc) 5.352 5.352 0.000%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Dis) 4.705 4.705 0.000%
US Income 6.083 6.053 0.496%
Fondi Az Fund - Fondi flessibili (a quota mensile)
Descrizione Ultima quotazione
31.05.2019
Quotazione precedente
30.04.2019
Variazione %
Formula 1 Alpha Plus (Acc) 5.599 5.617 -0.320%
Formula 1 Alpha Plus (Dis) 5.412 5.430 -0.331%
Fondi Az Fund - Fondi monetari
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Reserve Short Term Euro 6.171 6.170 0.016%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
5 Years Global Bond Classe A Euro Retail 5.054 5.055 -0.020%
5 Years Global Bond Classe A Euro Retail Dis 4.794 4.794 0.000%
5 Years Global Bond Classe B Euro Retail 5.048 5.048 0.000%
5 Years Global Bond Classe B Euro Retail Dis 4.789 4.789 0.000%
ALGO EQUITY STRATEGIES CLASSE A EURO RETAIL 4.612 4.590 0.479%
ALGO EQUITY STRATEGIES CLASSE B EURO RETAIL 4.598 4.577 0.459%
BEST VALUE classe A (Euro Retail) 3.540 3.510 0.855%
BEST VALUE classe B (Euro Retail) 3.542 3.512 0.854%
BT Portfolio Classe A Euro 5.677 5.666 0.194%
BT Portfolio Classe A Euro Dis 5.053 5.044 0.178%
BT Portfolio Classe B Euro 5.665 5.661 0.071%
BT Portfolio Classe B Euro Dis 5.329 5.320 0.169%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe A Euro Retail 4.516 4.518 -0.044%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe B Euro Retail 4.517 4.512 0.111%
CGM Valor Bond Strategies Fund - Class A Euro 4.795 4.790 0.104%
CGM Valor Flexible Strategies Fund - Classe A Euro 4.984 4.984 0.000%
Flex Classe A Euro Retail 5.652 5.662 -0.177%
Flex Classe B Euro Retail 5.233 5.242 -0.172%
Global Value Classe A Euro Retail 4.209 4.249 -0.941%
Global Value Classe B Euro Retail 4.211 4.250 -0.918%
Intraday Trading - Classe A EURO RETAIL 4.829 4.830 -0.021%
Intraday Trading - Classe B EURO RETAIL 4.830 4.831 -0.021%
Renaissance Opportunity Bond Classe A Euro Retail 4.995 4.994 0.020%
Renaissance Opportunity Bond Classe B Euro Retail 4.977 4.976 0.020%
Renminbi Opportunities Classe A Euro hedged 5.136 5.136 0.000%
Renminbi Opportunities Classe B Euro hedged 5.484 5.481 0.055%
Romeo Classe A Euro 4.829 4.830 -0.021%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Ret Dis 4.475 4.476 -0.022%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Retail 4.554 4.556 -0.044%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail 5.957 5.932 0.421%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail Dis 5.670 5.646 0.425%
Sustainable Hybrid Bonds Classe A Euro Acc 5.355 5.353 0.037%
Sustainable Hybrid Bonds Classe A Euro Dis 5.112 5.110 0.039%
World Trading Classe A Euro 5.523 5.516 0.127%
World Trading Classe A Euro Retail 5.287 5.281 0.114%
World Trading Classe AZ Euro Retail 5.494 5.488 0.109%
World Trading Classe B Euro Retail 5.247 5.241 0.114%
World Trading Classe BZ Euro Retail 5.400 5.393 0.130%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota settimanali
Descrizione Ultima quotazione
11.06.2019
Quotazione precedente
04.06.2019
Variazione %
ABS Classe A Euro Retail 5.068 5.068 0.000%
ABS Classe B Euro Retail 5.068 5.068 0.000%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Alarico 4.097 4.087 0.245%
Antelao 5.243 5.240 0.057%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Ritorni Reali 7.167 7.160 0.098%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Sofia Trading 1.158 1.152 0.521%
Fondi Azimut CM - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Alarico 4.113 4.110 0.073%
Antelao 5.251 5.251 0.000%
Italia Alto Potenziale 8.874 8.830 0.498%
Strategic Trend 7.335 7.324 0.150%
Trend 42.111 41.916 0.465%
Trend America 17.353 17.233 0.696%
Trend Europa 15.136 15.115 0.139%
Trend Italia 19.921 19.780 0.713%
Fondi Azimut CM - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Azimut Trading 1.174 1.171 0.256%
Dinamico 28.277 28.259 0.064%
Scudo 9.275 9.274 0.011%
Fondi Azimut CM - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Reddito USA 7.198 7.160 0.531%
Ritorni Reali 7.141 7.135 0.084%
Solidity 9.229 9.217 0.130%
Trend Tassi 9.939 9.919 0.202%
Fondi Formula 1 - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
F1 Absolute 7.015 7.010 0.071%
Formula Target 2021 Equity Options 8.138 8.128 0.123%
Fondo Pensione - Comparti a quota mensile
Descrizione Ultima quotazione
31.05.2019
Quotazione precedente
30.04.2019
Variazione %
Comparto Crescita 11.206 11.710 -4.304%
Comparto Crescita CL. C 11.322 11.829 -4.286%
Comparto Equilibrato 13.404 13.663 -1.896%
Comparto Equilibrato CL. C 13.535 13.795 -1.885%
Comparto Garantito 11.438 11.553 -0.995%
Comparto Obbligazionario 10.984 10.994 -0.091%
Comparto Obbligazionario CL. C 11.056 11.065 -0.081%
Unit Linked Aviva - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
11.06.2019
Quotazione precedente
10.06.2019
Variazione %
C.U. Azimut Accrescitivo Internazionale 5.850 5.820 0.515%
C.U. Azimut Accrescitivo Italia 5.820 5.780 0.692%
C.U. Azimut Conservativo 6.280 6.260 0.319%
C.U. Azimut Equilibrato 6.340 6.310 0.475%
Unit Linked Az Style - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Alternative 4.823 4.825 -0.041%
Blue I 5.551 5.562 -0.198%
Blue II 6.004 6.020 -0.266%
Blue III 6.328 6.352 -0.378%
Red I 5.463 5.466 -0.055%
Red II 6.090 6.104 -0.229%
Red III 6.698 6.720 -0.327%
Style Money Market 4.936 4.936 0.000%
Unit Linked Navigator - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Artico 1 4.883 4.884 -0.020%
Artico 2 4.961 4.961 0.000%
Artico 3 4.978 4.977 0.020%
Atlantico 1 5.019 5.018 0.020%
Atlantico 2 5.177 5.175 0.039%
Atlantico 3 4.910 4.908 0.041%
Pacifico 1 4.974 4.970 0.080%
Pacifico 2 4.914 4.912 0.041%
Pacifico 3 4.836 4.833 0.062%
Unit Linked Pleiadi - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Conservative 5.303 5.307 -0.075%
Equilibrium 5.271 5.278 -0.133%
Growth 5.511 5.522 -0.199%
Quasar 5.349 5.334 0.281%
Unit Linked Private Selection - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Selection 5.016 5.022 -0.119%
Unit Linked Star - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
13.06.2019
Quotazione precedente
12.06.2019
Variazione %
Star Global Emerging 5.395 5.381 0.260%
Star Infinity Aggressive 4.836 4.821 0.311%
Star Infinity Balanced 5.074 5.063 0.217%
Star Infinity Conservative 5.008 5.000 0.160%
Star Infinity Equity 7.565 7.536 0.385%
Star Infinity Income 5.120 5.113 0.137%
Star Innovation 5.352 5.321 0.583%
Star Total Return Aggressive 5.066 5.063 0.059%
Star Total Return Balanced 5.059 5.054 0.099%
Star Total Return Conservative 5.013 5.006 0.140%
United Linked Azimut Vip - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
11.06.2019
Quotazione precedente
10.06.2019
Variazione %
Azimut Aggressivo 5.040 5.010 0.599%
Azimut Dinamico 4.700 4.690 0.213%
Azimut Moderato 4.820 4.810 0.208%
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