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Azimut

VI INFORMIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELLA BORSA VALORI, NEI SEGUENTI GIORNI:

19 APRILE

 22 APRILE 

25 APRILE

01 MAGGIO

IL VALORE DELLE QUOTE DEI FONDI NON VERRA' CALCOLATO

Fondi Az Fund - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Active Selection (Acc) 5.363 5.347 0.299%
Active Selection (Dis) 5.099 5.083 0.315%
Active Strategy 4.829 4.829 0.000%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (ACC) 4.896 4.895 0.020%
Alternative Carry Opportunity - Classe A (DIS) 4.884 4.883 0.020%
American Trend 4.340 4.339 0.023%
Arbitrage (Acc) 4.893 4.893 0.000%
Arbitrage (Dis) 4.577 4.577 0.000%
Arbitrage Plus Classe A (Acc) 4.947 4.948 -0.020%
Arbitrage Plus Classe A (Dis) 4.582 4.584 -0.044%
Arbitrage Plus Classe B (Acc) 4.947 4.948 -0.020%
Arbitrage Plus Classe B (Dis) 4.582 4.584 -0.044%
Asia Absolute 3.666 3.658 0.219%
Asset Dynamic 4.436 4.446 -0.225%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe A 4.941 4.957 -0.323%
AZ Alternative - Smart Risk Premia Classe B 4.941 4.957 -0.323%
Bond Target 2018 Equity Options (CL.D. Dis) 4.735 4.751 -0.337%
Bond Target 2019 Equity Options (Acc) 6.410 6.409 0.016%
Bond Target 2019 Equity Options (Dis) 5.199 5.199 0.000%
Bond Target 2019 Equity Options - Classe D (DIS) 4.888 4.888 0.000%
Bond Target 2020 Equity Options (Acc) 5.755 5.755 0.000%
Bond Target 2020 Equity Options (Dis) 4.870 4.870 0.000%
Bond Target 2020 Equity Options - Classe D DIS Euro Retail 4.844 4.844 0.000%
Bond Target 2021 Equity Options (Acc) 5.526 5.526 0.000%
Bond Target 2021 Equity Options (Dis) 4.897 4.898 -0.020%
Bond Target 2022 Equity Options (Acc) 5.072 5.072 0.000%
Bond Target 2022 Equity Options (CL.D. Dis) 4.891 4.891 0.000%
Bond Target 2022 Equity Options (Dis) 4.605 4.605 0.000%
Carry Strategies (Acc) 4.975 4.974 0.020%
Carry Strategies (Dis) 4.755 4.754 0.021%
Commodity Alpha Trading - Classe A (ACC) 5.044 5.007 0.739%
Commodity Alpha Trading - Classe A (USD-ACC) 5.161 5.123 0.742%
Commodity Alpha Trading - Classe B (ACC) 5.044 5.007 0.739%
Convertible Bond Classe A (Acc) 4.783 4.781 0.042%
Convertible Bond Classe A (Dis) 4.589 4.587 0.044%
Convertible Bond Classe B (Acc) 4.784 4.781 0.063%
Convertible Bond Classe B (Dis) 4.589 4.587 0.044%
Dividend Premium (Acc) 6.445 6.445 0.000%
Dividend Premium (Dis) 4.696 4.695 0.021%
Equity Options Classe A (ACC) 5.349 5.350 -0.019%
Equity Options Classe A (DIS) 5.090 5.091 -0.020%
Equity Options Classe B (ACC) 5.349 5.349 0.000%
Equity Options Classe B (DIS) 5.090 5.091 -0.020%
European Trend 3.873 3.874 -0.026%
Formula 1 Absolute (Acc) 5.446 5.443 0.055%
Formula 1 Absolute (Dis) 4.921 4.918 0.061%
Formula 1 Conservative 5.308 5.307 0.019%
Formula 1 Macro Dynamic Trading 6.175 6.168 0.113%
Formula Commodity Trading 2.385 2.390 -0.209%
Global Equity 6.835 6.869 -0.495%
Global Macro 2.885 2.885 0.000%
Global Unconstrained Bond Fund (Acc) 5.095 5.075 0.394%
Global Unconstrained Bond Fund (Dis) 4.410 4.392 0.410%
Institutional Target (Acc) 5.846 5.847 -0.017%
Institutional Target (Dis) 5.133 5.134 -0.019%
Institutional Target Corporate (Acc) 4.952 4.953 -0.020%
Institutional Target Corporate (Dis) 4.539 4.539 0.000%
Italian Trend (Acc) 3.788 3.777 0.291%
Italian Trend (Dis) 3.294 3.284 0.305%
Japan Champion 4.845 4.825 0.415%
Macro Volatility 3.895 3.896 -0.026%
Market Neutral 4.096 4.074 0.540%
QBond 5.263 5.276 -0.246%
QInternational 4.821 4.833 -0.248%
QProtection 4.964 4.964 0.000%
QTrend 4.884 4.882 0.041%
Strategic Trend 6.931 6.923 0.116%
Trend 8.660 8.645 0.174%
Fondi Az Fund - Comparti a lungo termine
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Aggregate Bond Euro Plus 7.144 7.151 -0.098%
Long Term Value 9.171 9.185 -0.152%
Fondi Az Fund - Fondi Cash
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Alternative Cash 5.522 5.523 -0.018%
Cash Overnight 5.273 5.273 0.000%
Fondi Az Fund - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Asset Plus 5.694 5.703 -0.158%
Asset Power 6.449 6.469 -0.309%
Asset Timing (Acc) 4.452 4.452 0.000%
AZ Equity - Escalator Classe A (Acc) 5.000 5.002 -0.040%
AZ Equity - Escalator Classe A (Dis) 5.000 5.002 -0.040%
AZ Equity - Escalator Classe B (Acc) 5.000 5.002 -0.040%
AZ Equity - Escalator Classe B (Dis) 5.000 5.002 -0.040%
Conservative 6.325 6.329 -0.063%
European Dynamic (Acc) 5.360 5.356 0.075%
European Dynamic (Dis) 4.870 4.867 0.062%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe A (Acc) 4.925 4.924 0.020%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe AP (Acc) 4.908 4.907 0.020%
ITALIAN EXCELLENCE 3.0 classe B (Acc) 4.925 4.924 0.020%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe A (Acc) 4.769 4.769 0.000%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe AP (Acc) 4.750 4.751 -0.021%
ITALIAN EXCELLENCE 7.0 classe B (Acc) 4.768 4.769 -0.021%
Top Rating (Acc) 5.357 5.350 0.131%
Top Rating (Dis) 5.150 5.143 0.136%
Fondi Az Fund - Fondi obbligazionari misti
Fondi Az Fund - Fondi azionari
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
AZ Equity - Global ESG CLASSE A 4.992 4.999 -0.140%
AZ Equity - Global ESG CLASSE B 4.991 4.999 -0.160%
AZ Equity - New World Opportunities CLASSE A 4.997 4.999 -0.040%
AZ Equity - New World Opportunities CLASSE B 4.997 4.999 -0.040%
Core Brands (Acc) 5.827 5.836 -0.154%
Core Brands (Dis) 5.235 5.243 -0.153%
Emerging Market Asia 9.331 9.300 0.333%
Emerging Market Europe 3.460 3.424 1.051%
Emerging Market Latin America 4.811 4.847 -0.743%
Global Emerging Markets Dividend classe A (Acc) 6.503 6.486 0.262%
Global Emerging Markets Dividend classe A (Dis) 5.663 5.648 0.266%
Global Emerging Markets Dividend classe B (Acc) 6.503 6.485 0.278%
Global Emerging Markets Dividend classe B (Dis) 5.735 5.720 0.262%
Global Emerging Markets Equity (Acc) 5.164 5.158 0.116%
Global Growth Selector 8.420 8.407 0.155%
Global Infrastructure - Classe A ACC Euro Retail 5.280 5.292 -0.227%
Global Infrastructure - Classe A DIS Euro Retail 5.143 5.155 -0.233%
Global Infrastructure - Classe B ACC Euro Retail 5.283 5.295 -0.227%
Global Infrastructure - Classe B DIS Euro Retail 5.145 5.158 -0.252%
Lira Plus (Acc) 4.134 4.102 0.780%
Lira Plus (Dis) 2.720 2.698 0.815%
Small Cap Europe 6.580 6.598 -0.273%
Fondi Az Fund - Fondi a quota quindicinale
Descrizione Ultima quotazione
12.04.2019
Quotazione precedente
29.03.2019
Variazione %
Cat Bond Fund Plus (Acc) 5.084 5.139 -1.070%
Cat Bond Fund Plus (Dis) 4.934 4.988 -1.083%
Fondi Az Fund - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Credit 5.170 5.170 0.000%
Emerging Markets Local Currency Bond (Euro Hedge Acc) 4.663 4.660 0.064%
Emerging Markets Local Currency Bond (Euro Hedge Dis) 4.165 4.161 0.096%
Emerging Markets Local Currency Bond (Euro Non Hedge Acc) 5.131 5.128 0.059%
Emerging Markets Local Currency Bond (Euro Non Hedge Dis) 4.503 4.500 0.067%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged DIS) 4.634 4.632 0.043%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro Hedged ACC) 5.281 5.278 0.057%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro non Hedged ACC) 5.417 5.416 0.018%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe A (Euro non Hedged DIS) 4.882 4.880 0.041%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged ACC) 5.256 5.253 0.057%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro Hedged DIS) 4.610 4.608 0.043%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro non Hedged ACC) 5.367 5.365 0.037%
Emerging Mkts Hard Curr Bond classe B (Euro non Hedged DIS) 4.899 4.898 0.020%
Global Currencies e Rates (Acc) 4.360 4.351 0.207%
Global Currencies e Rates (Dis) 3.521 3.514 0.199%
Global Sukuk (Acc) 6.259 6.259 0.000%
Global Sukuk (Dis) 5.061 5.061 0.000%
High Income (Acc) 5.586 5.588 -0.036%
High Income (Dis) 4.543 4.544 -0.022%
Hybrid Bonds (Acc) 5.747 5.749 -0.035%
Hybrid Bonds (Dis) 4.930 4.932 -0.041%
Income (Acc) 6.082 6.083 -0.016%
Income (Dis) 5.408 5.409 -0.018%
International Bond 5.628 5.630 -0.036%
Munis Yield - Classe A ACC Euro Retail 4.957 4.960 -0.060%
Munis Yield - Classe A DIS Euro Retail 4.832 4.835 -0.062%
Munis Yield - Classe B ACC Euro Retail 4.957 4.960 -0.060%
Munis Yield - Classe B DIS Euro Retail 4.831 4.834 -0.062%
Patriot (Acc) 8.042 8.059 -0.211%
Patriot (Dis) 6.522 6.535 -0.199%
Real Plus (Acc) 4.971 5.024 -1.055%
Real Plus (Dis) 4.626 4.675 -1.048%
Renminbi Opportunities - Hedge 4.803 4.786 0.355%
Renminbi Opportunities - Non Hedge 5.861 5.840 0.360%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Hedge 5.159 5.140 0.370%
Renminbi Opportunities Fixed Income - Non Hedge 6.315 6.292 0.366%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Acc) 4.984 4.986 -0.040%
Short Term Global High Yield Classe A Euro non hedged (Dis) 4.781 4.783 -0.042%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Acc) 4.984 4.985 -0.020%
Short Term Global High Yield Classe B Euro non hedged (Dis) 4.796 4.798 -0.042%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Acc) 5.375 5.376 -0.019%
Short Term Global High Yield Euro Hedged (Dis) 4.749 4.751 -0.042%
US Income 6.014 6.014 0.000%
Fondi Az Fund - Fondi flessibili (a quota mensile)
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.02.2019
Variazione %
Formula 1 Alpha Plus (Acc) 5.632 5.642 -0.177%
Formula 1 Alpha Plus (Dis) 5.444 5.454 -0.183%
Fondi Az Fund - Fondi monetari
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Reserve Short Term Euro 6.180 6.181 -0.016%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
5 Years Global Bond Classe A Euro Retail 5.097 5.097 0.000%
5 Years Global Bond Classe A Euro Retail Dis 4.835 4.835 0.000%
5 Years Global Bond Classe B Euro Retail 5.091 5.091 0.000%
5 Years Global Bond Classe B Euro Retail Dis 4.830 4.829 0.021%
ALGO EQUITY STRATEGIES CLASSE A EURO RETAIL 4.492 4.504 -0.266%
ALGO EQUITY STRATEGIES CLASSE B EURO RETAIL 4.479 4.491 -0.267%
BEST VALUE classe A (Euro Retail) 4.010 3.984 0.653%
BEST VALUE classe B (Euro Retail) 4.012 3.985 0.678%
BT Portfolio Classe A Euro 5.665 5.673 -0.141%
BT Portfolio Classe A Euro Dis 5.048 5.055 -0.138%
BT Portfolio Classe B Euro 5.665 5.661 0.071%
BT Portfolio Classe B Euro Dis 5.323 5.331 -0.150%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe A Euro Retail 4.516 4.518 -0.044%
CGM Investment Grade Opportunity - Classe B Euro Retail 4.517 4.512 0.111%
CGM Valor Bond Strategies Fund - Class A Euro 4.812 4.816 -0.083%
CGM Valor Flexible Strategies Fund - Classe A Euro 5.001 5.005 -0.080%
Flex Classe A Euro Retail 5.429 5.428 0.018%
Flex Classe B Euro Retail 5.026 5.026 0.000%
Global Value Classe A Euro Retail 4.536 4.527 0.199%
Global Value Classe B Euro Retail 4.537 4.528 0.199%
Intraday Trading - Classe A EURO RETAIL 4.849 4.850 -0.021%
Intraday Trading - Classe B EURO RETAIL 4.850 4.851 -0.021%
Renaissance Opportunity Bond Classe A Euro Retail 4.984 4.984 0.000%
Renaissance Opportunity Bond Classe B Euro Retail 4.972 4.972 0.000%
Renminbi Opportunities Classe A Euro hedged 5.290 5.272 0.341%
Renminbi Opportunities Classe B Euro hedged 5.484 5.481 0.055%
Romeo Classe A Euro 4.857 4.859 -0.041%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Ret Dis 4.475 4.476 -0.022%
Sustainable Absolute Return Classe A Euro Retail 4.554 4.556 -0.044%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail 5.917 5.926 -0.152%
Sustainable Equity Trend - Classe A Euro Retail Dis 5.666 5.673 -0.123%
Sustainable Hybrid Bonds Classe A Euro Acc 5.395 5.395 0.000%
Sustainable Hybrid Bonds Classe A Euro Dis 5.159 5.159 0.000%
World Trading Classe A Euro 5.561 5.568 -0.126%
World Trading Classe A Euro Retail 5.335 5.342 -0.131%
World Trading Classe AZ Euro Retail 5.536 5.543 -0.126%
World Trading Classe B Euro Retail 5.295 5.302 -0.132%
World Trading Classe BZ Euro Retail 5.440 5.447 -0.129%
Fondi AZ Multi Asset - Fondi a quota settimanali
Descrizione Ultima quotazione
16.04.2019
Quotazione precedente
09.04.2019
Variazione %
ABS Classe A Euro Retail 5.064 5.063 0.020%
ABS Classe B Euro Retail 5.064 5.063 0.020%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Alarico 4.097 4.087 0.245%
Antelao 5.243 5.240 0.057%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Ritorni Reali 7.167 7.160 0.098%
Fondi Azimut Altri Fondi - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.03.2019
Variazione %
Sofia Trading 1.158 1.152 0.521%
Fondi Azimut CM - Fondi flessibili
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Alarico 4.144 4.147 -0.072%
Antelao 5.261 5.271 -0.190%
Italia Alto Potenziale 9.059 9.096 -0.407%
Strategic Trend 7.384 7.372 0.163%
Trend 43.018 42.948 0.163%
Trend America 17.383 17.413 -0.172%
Trend Europa 15.337 15.341 -0.026%
Trend Italia 20.663 20.599 0.311%
Fondi Azimut CM - Fondi bilanciati
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Azimut Trading 1.186 1.186 0.000%
Dinamico 28.549 28.543 0.021%
Scudo 9.282 9.284 -0.022%
Fondi Azimut CM - Fondi obbligazionari
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Reddito USA 7.061 7.061 0.000%
Ritorni Reali 7.154 7.154 0.000%
Solidity 9.244 9.249 -0.054%
Trend Tassi 9.915 9.924 -0.091%
Fondi Formula 1 - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
F1 Absolute 7.085 7.080 0.071%
Formula Target 2021 Equity Options 8.140 8.140 0.000%
Fondo Pensione - Comparti a quota mensile
Descrizione Ultima quotazione
29.03.2019
Quotazione precedente
28.02.2019
Variazione %
Comparto Crescita 11.491 11.554 -0.545%
Comparto Crescita CL. C 11.606 11.667 -0.523%
Comparto Equilibrato 13.552 13.559 -0.052%
Comparto Equilibrato CL. C 13.681 13.685 -0.029%
Comparto Garantito 11.524 11.456 0.594%
Comparto Obbligazionario 10.969 10.871 0.901%
Comparto Obbligazionario CL. C 11.040 10.939 0.923%
Unit Linked Aviva - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
11.04.2019
Quotazione precedente
10.04.2019
Variazione %
C.U. Azimut Accrescitivo Internazionale 5.930 5.930 0.000%
C.U. Azimut Accrescitivo Italia 5.900 5.900 0.000%
C.U. Azimut Conservativo 6.310 6.310 0.000%
C.U. Azimut Equilibrato 6.400 6.410 -0.156%
Unit Linked Az Style - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Alternative 4.852 4.852 0.000%
Blue I 5.592 5.588 0.072%
Blue III 6.470 6.454 0.248%
Green I 4.899 4.895 0.082%
Green II 5.079 5.071 0.158%
Green III 5.144 5.131 0.253%
Red I 5.478 5.473 0.091%
Red II 6.136 6.126 0.163%
Red III 6.729 6.711 0.268%
Style Black 6.094 6.085 0.148%
Style Money Market 4.944 4.945 -0.020%
Unit Linked Navigator - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Artico 1 4.881 4.883 -0.041%
Artico 2 4.962 4.965 -0.060%
Artico 3 4.979 4.983 -0.080%
Atlantico 1 5.002 5.001 0.020%
Atlantico 2 5.158 5.155 0.058%
Atlantico 3 4.891 4.885 0.123%
Pacifico 1 4.999 4.996 0.060%
Pacifico 2 4.944 4.940 0.081%
Pacifico 3 4.873 4.867 0.123%
Unit Linked Pleiadi - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Conservative 5.325 5.325 0.000%
Equilibrium 5.329 5.329 0.000%
Growth 5.636 5.630 0.107%
Quasar 5.414 5.393 0.389%
Unit Linked Private Selection - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Selection 5.044 5.045 -0.020%
Unit Linked Star - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
17.04.2019
Quotazione precedente
16.04.2019
Variazione %
Star Global Emerging 5.624 5.613 0.196%
Star Infinity Aggressive 4.766 4.786 -0.418%
Star Infinity Balanced 5.017 5.031 -0.278%
Star Infinity Conservative 4.985 4.989 -0.080%
Star Infinity Equity 7.461 7.495 -0.454%
Star Infinity Income 5.127 5.127 0.000%
Star Innovation 5.446 5.445 0.018%
Star Total Return Aggressive 5.039 5.048 -0.178%
Star Total Return Balanced 5.033 5.040 -0.139%
Star Total Return Conservative 4.982 4.986 -0.080%
United Linked Azimut Vip - Fondi a quota giornaliera
Descrizione Ultima quotazione
16.04.2019
Quotazione precedente
15.04.2019
Variazione %
Azimut Aggressivo 5.120 5.100 0.392%
Azimut Dinamico 4.730 4.730 0.000%
Azimut Moderato 4.850 4.850 0.000%
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